Στόχος Εκπαιδευτικού Προγράμματος:
Στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν ολοκληρωμένη γνώση και πρακτικές δεξιότητες στην κατάρτιση, ανάλυση, παρακολούθηση και έλεγχο των ταμειακών ροών (Cash Flow), ώστε να μπορούν να αξιολογούν τη ρευστότητα της επιχείρησης, να εντοπίζουν προβλήματα ρευστότητας και να υποστηρίζουν αποτελεσματικά τις χρηματοοικονομικές αποφάσεις σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον.
Απευθύνεται:
Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη και επαγγελματίες που συμμετέχουν ή θα συμμετάσχουν στη διαχείριση και παρακολούθηση των ταμειακών ροών μιας επιχείρησης, όπως:
- Οικονομικά στελέχη, λογιστές και οικονομικοί αναλυτές που θέλουν να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους στο Cash Flow και στη ρευστότητα.
- Διευθυντές, προϊστάμενοι τμημάτων και managers που εμπλέκονται στη χρηματοοικονομική διαχείριση και στη λήψη αποφάσεων.
- Στελέχη επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη διαμόρφωση, ανάλυση και παρακολούθηση των ταμειακών ροών.
- Επαγγελματίες και σύμβουλοι που θέλουν να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν το Cash Flow για στρατηγικές και επιχειρησιακές αποφάσεις.
Αναλυτική Θεματολογία
Εισαγωγή στο Cash Flow και τη Ρευστότητα
- Σημασία του Cash Flow για τη λειτουργία και στρατηγική της επιχείρησης
- Διαφορές μεταξύ κερδοφορίας και ρευστότητας
- Συσχέτιση ταμειακών ροών με κεφάλαιο κίνησης και λειτουργικές δραστηριότητες
Κατάρτιση Κατάστασης Ταμειακών Ροών
- Μέθοδοι κατάρτισης Cash Flow: άμεση και έμμεση μέθοδος
- Ανάλυση και ταξινόμηση ροών: λειτουργικές, επενδυτικές και χρηματοδοτικές
- Κατάρτιση Cash Flow statement από υποθετικά ή πραγματικά δεδομένα
- Επίδραση φόρων, τόκων, μερισμάτων και άλλων πληρωμών στις ταμειακές ροές
Ανάλυση και Παρακολούθηση Ταμειακών Ροών
- Ερμηνεία και αξιολόγηση ρευστότητας
- Αναλυτική παρακολούθηση αποκλίσεων σε σχέση με προϋπολογισμένο Cash Flow
- Δείκτες ταμειακών ροών και χρηματοδοτικών αναγκών
- Στρατηγικές για τη βελτίωση της ρευστότητας και αντιμετώπιση προβλημάτων
Ολοκληρωμένο Case Study: Cash Flow Επιχείρησης
- Ανάλυση δεδομένων υποθετικής ή πραγματικής εμπορικής/βιομηχανικής επιχείρησης
- Δημιουργία πλήρους Cash Flow statement
- Παρακολούθηση και ανάλυση αποκλίσεων
- Λήψη στρατηγικών αποφάσεων βάσει των αποτελεσμάτων
